证券之星消息,10月18日,长城鼎利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0059元,累计净值为1.0664元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.18%,现金占净值比0.25%。
该基金的基金经理为张棪、华吉昶,基金经理张棪于2023年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.76%。基金经理华吉昶于2024年8月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.19%。
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